iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A2QP372 | Symbol: EXA1.AS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares EURO STOXX Banks 30-15 (ISIN: DE000A2QP372) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,46 wird die Bewertung des iShares EURO STOXX Banks 30-15 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,3), KBV (1,5), KUV (2,3) und KCV (1,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares EURO STOXX Banks 30-15 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 73,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1198,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares EURO STOXX Banks 30-15 erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9%, eine Nettogewinnmarge von 28,2%, eine Bruttomarge von 80,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares EURO STOXX Banks 30-15 zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 186,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 69,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,6%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares EURO STOXX Banks 30-15 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 32,1%, die Gewinnvolatilität bei 57,3%; die Kursvolatilität beträgt 23,0% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,29 zeigt der iShares EURO STOXX Banks 30-15 ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares EURO STOXX Banks 30-15 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 31,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares EURO STOXX Banks 30-15
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares EURO STOXX Banks 30-15?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares EURO STOXX Banks 30-15 ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares EURO STOXX Banks 30-15?
Der regionale Schwerpunkt des iShares EURO STOXX Banks 30-15 liegt auf Italien mit einem Anteil von 29,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares EURO STOXX Banks 30-15 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares EURO STOXX Banks 30-15 ist Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. mit einem Gewicht von 10,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares EURO STOXX Banks 30-15?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares EURO STOXX Banks 30-15 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares EURO STOXX Banks 30-15?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.