iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A2QP372 | Symbol: EXA1.AS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares EURO STOXX Banks 30-15 (ISIN: DE000A2QP372) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,57 wird die Bewertung des iShares EURO STOXX Banks 30-15 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,5), KBV (1,6), KUV (2,3) und KCV (2,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares EURO STOXX Banks 30-15 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 59,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 800,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares EURO STOXX Banks 30-15 erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0%, eine Nettogewinnmarge von 28,3%, eine Bruttomarge von 80,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares EURO STOXX Banks 30-15 zeigt sich mit einem Z-Score von -0,84 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 211,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 68,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der iShares EURO STOXX Banks 30-15 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,3%, eine Gewinnvolatilität von 56,1% sowie eine Volatilität von 28,1% (3M) und 28,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,32 zeigt der iShares EURO STOXX Banks 30-15 ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der iShares EURO STOXX Banks 30-15 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,6%, das 12-Monats-Momentum bei 40,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares EURO STOXX Banks 30-15
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares EURO STOXX Banks 30-15?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares EURO STOXX Banks 30-15 ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 63 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares EURO STOXX Banks 30-15?
Der regionale Schwerpunkt des iShares EURO STOXX Banks 30-15 liegt auf Italien mit einem Anteil von 42,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares EURO STOXX Banks 30-15 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares EURO STOXX Banks 30-15 ist Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. mit einem Gewicht von 10,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares EURO STOXX Banks 30-15?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares EURO STOXX Banks 30-15 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares EURO STOXX Banks 30-15?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.