iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B0M62V02 | Symbol: IQQG.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Euro Total Market Growth Large (ISIN: IE00B0M62V02) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Euro Total Market Growth Large ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der iShares Euro Total Market Growth Large eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,9), KBV (4,7), KUV (3,7) und KCV (24,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares Euro Total Market Growth Large ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 55,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 6920,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares Euro Total Market Growth Large ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 50,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares Euro Total Market Growth Large ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,4%, der Verschuldungsgrad bei 31,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der iShares Euro Total Market Growth Large ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,4%, eine Gewinnvolatilität von 87,6% sowie eine Volatilität von 41,7% (3M) und 34,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des iShares Euro Total Market Growth Large auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares Euro Total Market Growth Large ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,2%, das 12-Monats-Momentum bei 23,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -0,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Euro Total Market Growth Large
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Euro Total Market Growth Large?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Euro Total Market Growth Large ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Euro Total Market Growth Large?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Euro Total Market Growth Large liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 51,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Euro Total Market Growth Large am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Euro Total Market Growth Large ist SAP SE mit einem Gewicht von 12,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Euro Total Market Growth Large?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Euro Total Market Growth Large als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Euro Total Market Growth Large?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).