iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B0M62V02 | Symbol: IQQG.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Euro Total Market Growth Large (ISIN: IE00B0M62V02) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Euro Total Market Growth Large ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des iShares Euro Total Market Growth Large als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,6), KBV (4,4), KUV (3,3) und KCV (21,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares Euro Total Market Growth Large ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 73,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 384,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares Euro Total Market Growth Large ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 47,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares Euro Total Market Growth Large ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,1%, der Verschuldungsgrad bei 31,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Euro Total Market Growth Large ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,3%, die Gewinnvolatilität bei 61,1%; die Kursvolatilität beträgt 39,0% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des iShares Euro Total Market Growth Large auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares Euro Total Market Growth Large weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,5%, das 12-Monats-Momentum 33,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Euro Total Market Growth Large
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Euro Total Market Growth Large?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Euro Total Market Growth Large ein positives Kurspotenzial von 19,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Euro Total Market Growth Large?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Euro Total Market Growth Large liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 28,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Euro Total Market Growth Large am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Euro Total Market Growth Large ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 16,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Euro Total Market Growth Large?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Euro Total Market Growth Large als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Euro Total Market Growth Large?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).