iShares European Property Yield UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B0M63284 | Symbol: IQQP.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares European Property Yield (ISIN: IE00B0M63284) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares European Property Yield ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,51 wird die Bewertung des iShares European Property Yield als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (7,1), KBV (0,6), KUV (4,0) und KCV (8,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,73 zeigt der iShares European Property Yield ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,9% sowie Analystenschätzungen von 2,9% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares European Property Yield zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 3,8%, die Nettogewinnmarge 62,6%, die Bruttomarge liegt bei 70,9% und der Kapitalumschlag bei 0,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares European Property Yield zeigt sich mit einem Z-Score von -0,86 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 160,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 50,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 41,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der iShares European Property Yield ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,4%, eine Gewinnvolatilität von 396,3% sowie eine Kursvolatilität von 17,3% (3M) und 21,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der iShares European Property Yield ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Momentumprofil des iShares European Property Yield auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -14,3%, ein 12-Monats-Momentum von -14,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares European Property Yield
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares European Property Yield?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares European Property Yield ein positives Kurspotenzial von 30,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares European Property Yield?
Der regionale Schwerpunkt des iShares European Property Yield liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 23,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares European Property Yield am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares European Property Yield ist Vonovia SE mit einem Gewicht von 20,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares European Property Yield?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares European Property Yield als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares European Property Yield?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.