iShares European Property Yield UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B0M63284 | Symbol: IQQP.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares European Property Yield (ISIN: IE00B0M63284) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares European Property Yield ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,32 wird die Bewertung des iShares European Property Yield als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,0), KBV (0,8), KUV (5,4) und KCV (12,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares European Property Yield zeigt sich mit einem Z-Score von -0,83 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 57,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 96,8%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 4,3% sowie ein Umsatzwachstum von 3,5%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares European Property Yield ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,4%, die Nettogewinnmarge bei 64,2%, die Bruttomarge beträgt 64,0% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares European Property Yield zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 127,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 49,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 42,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares European Property Yield ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 404,9%; die Kursvolatilität beträgt 26,6% über drei Monate und 20,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der iShares European Property Yield ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares European Property Yield weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 4,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares European Property Yield
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares European Property Yield?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares European Property Yield ein positives Kurspotenzial von 18,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares European Property Yield?
Der regionale Schwerpunkt des iShares European Property Yield liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 23,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares European Property Yield am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares European Property Yield ist Vonovia SE mit einem Gewicht von 12,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares European Property Yield?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares European Property Yield als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares European Property Yield?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.