iShares FinTech Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C8890 | Symbol: BPAY
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares FinTech Active ETF (ISIN: US09290C8890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares FinTech Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des iShares FinTech Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,2), KBV (2,5), KUV (2,2) und KCV (8,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares FinTech Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 258,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 327,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 175,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares FinTech Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 63,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des iShares FinTech Active ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8%, ein Verschuldungsgrad von 47,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Stabilitätsprofil des iShares FinTech Active ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,5%, die Gewinnvolatilität 200,9%; die Kursvolatilität liegt bei 42,0% (3M) und 45,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des iShares FinTech Active ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares FinTech Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,6%, das 12-Monats-Momentum -12,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares FinTech Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares FinTech Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares FinTech Active ETF ein positives Kurspotenzial von 38,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares FinTech Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares FinTech Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 67,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares FinTech Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares FinTech Active ETF ist Global Payments Inc. mit einem Gewicht von 4,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares FinTech Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares FinTech Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares FinTech Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.