iShares FinTech Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C8890 | Symbol: BPAY
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares FinTech Active ETF (ISIN: US09290C8890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares FinTech Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des iShares FinTech Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,2), KBV (1,2), KUV (1,4) und KCV (5,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares FinTech Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 196,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 160,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 132,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 6,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares FinTech Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 0,8%, die Nettogewinnmarge bei 4,2%, die Bruttomarge beträgt 55,5% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares FinTech Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,3%, einen Verschuldungsgrad von 40,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Stabilitätsprofil des iShares FinTech Active ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,1%, die Gewinnvolatilität 90,6%; die Kursvolatilität liegt bei 55,9% (3M) und 49,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des iShares FinTech Active ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Momentumprofil des iShares FinTech Active ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 2,1%, ein 12-Monats-Momentum von -7,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares FinTech Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares FinTech Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares FinTech Active ETF ein positives Kurspotenzial von 35,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares FinTech Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares FinTech Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares FinTech Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares FinTech Active ETF ist Global Payments Inc. mit einem Gewicht von 12,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares FinTech Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares FinTech Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares FinTech Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.