iShares FinTech Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C8890 | Symbol: BPAY
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares FinTech Active ETF (ISIN: US09290C8890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares FinTech Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des iShares FinTech Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,2), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares FinTech Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 415,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 2183,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 44,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares FinTech Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 11,7%, eine Bruttomarge von 57,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares FinTech Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der iShares FinTech Active ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 42,9%, die Gewinnvolatilität bei 191,5%; die Kursvolatilität beträgt 59,8% über drei Monate und 51,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des iShares FinTech Active ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Momentumprofil des iShares FinTech Active ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,1%, ein 12-Monats-Momentum von 5,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -14,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares FinTech Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares FinTech Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares FinTech Active ETF ein positives Kurspotenzial von 35,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares FinTech Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares FinTech Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 58,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares FinTech Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares FinTech Active ETF ist Global Payments Inc. mit einem Gewicht von 4,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares FinTech Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares FinTech Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares FinTech Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.