iShares Future AI Beneficiaries ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438T4085 | Symbol: AIBF
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Future AI Beneficiaries ETF (ISIN: US46438T4085) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Future AI Beneficiaries ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der iShares Future AI Beneficiaries ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,9), KBV (6,7), KUV (2,6) und KCV (21,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Future AI Beneficiaries ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 113,8% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares Future AI Beneficiaries ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 12,4%, die Bruttomarge beträgt 49,0% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Future AI Beneficiaries ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,9%, einen Verschuldungsgrad von 43,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares Future AI Beneficiaries ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,1%, die Gewinnvolatilität bei 50,8%; die Kursvolatilität beträgt 28,5% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares Future AI Beneficiaries ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares Future AI Beneficiaries ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 22,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Future AI Beneficiaries ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Future AI Beneficiaries ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Future AI Beneficiaries ETF ein positives Kurspotenzial von 16,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Future AI Beneficiaries ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Future AI Beneficiaries ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Future AI Beneficiaries ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Future AI Beneficiaries ETF ist Walmart Inc. mit einem Gewicht von 3,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 111 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Future AI Beneficiaries ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Future AI Beneficiaries ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Future AI Beneficiaries ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.