iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E2476 | Symbol: IVRS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF (ISIN: US46436E2476) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,2), KBV (3,6), KUV (5,0) und KCV (28,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -34,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 67,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2%, eine Nettogewinnmarge von -1,7%, eine Bruttomarge von 61,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3%, einen Verschuldungsgrad von 27,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,6%, die Gewinnvolatilität 68,4%; die Kursvolatilität liegt bei 51,8% (3M) und 49,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Momentumprofil des iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 37,3%, ein 12-Monats-Momentum von 43,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF ein positives Kurspotenzial von 38,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 70,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF ist Take-Two Interactive Software Inc. mit einem Gewicht von 27,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 99,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.