iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46435U1925  |  Symbol: IDNA

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (ISIN: US46435U1925) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,85 weist der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (8,9), KBV (1,7), KUV (2,5) und KCV (9,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 168,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -1404,3% sowie Prognosen von 21,2% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von -15,1%, eine Bruttomarge von 79,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,5%, der Verschuldungsgrad bei 16,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 38,7%, die Gewinnvolatilität 101,9%; die Kursvolatilität liegt bei 42,6% (3M) und 42,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,8%, das 12-Monats-Momentum bei 24,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ein positives Kurspotenzial von 36,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 49,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ist Bayer AG mit einem Gewicht von 11,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.