iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435U1925 | Symbol: IDNA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (ISIN: US46435U1925) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,19 weist der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (17,9), KBV (4,1), KUV (6,2) und KCV (14,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 168,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -97,5% sowie Prognosen von 17,1% für das EPS-Wachstum und 23,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,4%, eine Nettogewinnmarge von -89,9%, eine Bruttomarge von 60,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,4%, der Verschuldungsgrad bei 25,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 50,2%, die Gewinnvolatilität bei 410,0%; die Kursvolatilität beträgt 58,7% über drei Monate und 57,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,46 zeigt der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 33,3%, das 12-Monats-Momentum 171,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF ist Twist Bioscience Corporation mit einem Gewicht von 12,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.