iShares Global Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642882249 | Symbol: ICLN
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Global Clean Energy ETF (ISIN: US4642882249) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Clean Energy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des iShares Global Clean Energy ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (2,5), KUV (2,4) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares Global Clean Energy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 152,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -45,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 65,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der iShares Global Clean Energy ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1%, eine Nettogewinnmarge von -9,0%, eine Bruttomarge von 27,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Global Clean Energy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,8%, ein Verschuldungsgrad von 59,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 43,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Global Clean Energy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,6%, die Gewinnvolatilität 107,3%; die Kursvolatilität liegt bei 65,8% (3M) und 62,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des iShares Global Clean Energy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares Global Clean Energy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,8%, das 12-Monats-Momentum bei 55,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Global Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Clean Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Global Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Clean Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 42,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Global Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Global Clean Energy ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 19,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Global Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Clean Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.