iShares Global Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642887453 | Symbol: RXI
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Global Consumer Discretionary ETF (ISIN: US4642887453) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Consumer Discretionary ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des iShares Global Consumer Discretionary ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,0), KBV (2,9), KUV (1,6) und KCV (14,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares Global Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 102,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 296,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares Global Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 39,7% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Global Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,6%, einen Verschuldungsgrad von 49,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der iShares Global Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,1%, eine Gewinnvolatilität von 80,6% sowie eine Volatilität von 35,5% (3M) und 32,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des iShares Global Consumer Discretionary ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares Global Consumer Discretionary ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,2%, das 12-Monats-Momentum 17,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Global Consumer Discretionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Consumer Discretionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Consumer Discretionary ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Global Consumer Discretionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Consumer Discretionary ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 61,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Global Consumer Discretionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Global Consumer Discretionary ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 17,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 134 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Global Consumer Discretionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Consumer Discretionary ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Consumer Discretionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.