iShares Global Infrastructure Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46433R1001 | Symbol: CIF.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Global Infrastructure Index ETF (ISIN: CA46433R1001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des iShares Global Infrastructure Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (2,4), KUV (1,9) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Global Infrastructure Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 206,0% sowie Prognosen von 14,4% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Global Infrastructure Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 33,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Global Infrastructure Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,9%, ein Verschuldungsgrad von 56,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares Global Infrastructure Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 78,3%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 32,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Global Infrastructure Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares Global Infrastructure Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,6%, das 12-Monats-Momentum 27,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Global Infrastructure Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Infrastructure Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Infrastructure Index ETF ein positives Kurspotenzial von 22,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Global Infrastructure Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Infrastructure Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 49,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Global Infrastructure Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Global Infrastructure Index ETF ist ATCO Ltd. mit einem Gewicht von 4,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Global Infrastructure Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Infrastructure Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Infrastructure Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.