iShares Global Infrastructure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000CK5G8J7 | Symbol: CBUX.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Global Infrastructure (ISIN: IE000CK5G8J7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Infrastructure ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des iShares Global Infrastructure ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,5), KBV (2,4), KUV (3,0) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der iShares Global Infrastructure ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 183,5% sowie Analystenschätzungen von 10,0% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Global Infrastructure erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 17,9%, eine Bruttomarge von 44,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Global Infrastructure zeigt sich mit einem Z-Score von -0,84 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 61,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 60,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 45,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,27 zeigt der iShares Global Infrastructure ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,9%, eine Gewinnvolatilität von 66,7% sowie eine Kursvolatilität von 22,5% (3M) und 21,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares Global Infrastructure ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares Global Infrastructure ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,8%, das 12-Monats-Momentum bei 27,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Global Infrastructure
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Infrastructure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Infrastructure ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Global Infrastructure?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Infrastructure liegt auf USA mit einem Anteil von 62,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Global Infrastructure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Global Infrastructure ist NextEra Energy Inc. mit einem Gewicht von 5,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 254 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Global Infrastructure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Infrastructure als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Infrastructure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.