iShares Global Real Estate Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA46433A2065  |  Symbol: CGR.TO

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares Global Real Estate Index ETF (ISIN: CA46433A2065) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Real Estate Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des iShares Global Real Estate Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,1), KBV (1,9), KUV (5,9) und KCV (16,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der iShares Global Real Estate Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 381,5% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares Global Real Estate Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 28,6%, die Bruttomarge beträgt 49,3% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Global Real Estate Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,8%, ein Verschuldungsgrad von 64,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 49,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der iShares Global Real Estate Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,0%, eine Gewinnvolatilität von 97,3% sowie eine Kursvolatilität von 27,8% (3M) und 25,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,75 weist der iShares Global Real Estate Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der iShares Global Real Estate Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,4%, das 12-Monats-Momentum 14,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Global Real Estate Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Real Estate Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Real Estate Index ETF ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Global Real Estate Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Real Estate Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares Global Real Estate Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Global Real Estate Index ETF ist Simon Property Group Inc. mit einem Gewicht von 4,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Global Real Estate Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Real Estate Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Real Estate Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.