iShares Global Tech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642872919 | Symbol: IXN
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Global Tech ETF (ISIN: US4642872919) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Tech ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,17 weist der iShares Global Tech ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,2), KBV (11,3), KUV (8,6) und KCV (32,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Global Tech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 198,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 441,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Global Tech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,63 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,1%, die Nettogewinnmarge 32,6%, die Bruttomarge liegt bei 62,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares Global Tech ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,7%, der Verschuldungsgrad bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Global Tech ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,0%, die Gewinnvolatilität 96,2%; die Kursvolatilität liegt bei 66,4% (3M) und 53,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des iShares Global Tech ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der iShares Global Tech ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,5%, das 12-Monats-Momentum 130,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 27,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Global Tech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Tech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 28,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Global Tech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Tech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Global Tech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Global Tech ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 19,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 113 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Global Tech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Tech ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Tech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.