iShares Global Timber & Forestry ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642881746 | Symbol: WOOD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Global Timber & Forestry ETF (ISIN: US4642881746) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Timber & Forestry ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwache Profitabilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,76 wird die Bewertung des iShares Global Timber & Forestry ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (12,3), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (0,5) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (6,6) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Global Timber & Forestry ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 53,0% sowie Prognosen von 65,9% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 zeigt der iShares Global Timber & Forestry ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5%, eine Nettogewinnmarge von 1,8%, eine Bruttomarge von 19,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Global Timber & Forestry ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 146,7%, ein Verschuldungsgrad von 44,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares Global Timber & Forestry ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,3%, die Gewinnvolatilität bei 266,5%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 30,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares Global Timber & Forestry ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares Global Timber & Forestry ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum -3,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Global Timber & Forestry ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Timber & Forestry ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Timber & Forestry ETF ein positives Kurspotenzial von 28,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Global Timber & Forestry ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Timber & Forestry ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 20,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Global Timber & Forestry ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Global Timber & Forestry ETF ist Weyerhaeuser Company mit einem Gewicht von 7,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Global Timber & Forestry ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Timber & Forestry ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Timber & Forestry ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.