iShares Global Timber & Forestry ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642881746 | Symbol: WOOD
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Global Timber & Forestry ETF (ISIN: US4642881746) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Timber & Forestry ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,75 wird die Bewertung des iShares Global Timber & Forestry ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (14,2), Kurs/Buchwert (0,9), Kurs/Umsatz (0,7) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (6,8) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Global Timber & Forestry ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 59,8% sowie Prognosen von 58,3% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der iShares Global Timber & Forestry ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von 5,3%, eine Bruttomarge von 20,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Global Timber & Forestry ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,0%, ein Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares Global Timber & Forestry ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,4%, die Gewinnvolatilität bei 175,4%; die Kursvolatilität beträgt 35,2% über drei Monate und 31,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der iShares Global Timber & Forestry ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Momentumprofil des iShares Global Timber & Forestry ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,4%, ein 12-Monats-Momentum von -0,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Global Timber & Forestry ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Timber & Forestry ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Timber & Forestry ETF ein positives Kurspotenzial von 29,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Global Timber & Forestry ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Timber & Forestry ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 24,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Global Timber & Forestry ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Global Timber & Forestry ETF ist Weyerhaeuser Company mit einem Gewicht von 8,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Global Timber & Forestry ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Timber & Forestry ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Timber & Forestry ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.