iShares Global Utilities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642887115 | Symbol: JXI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Global Utilities ETF (ISIN: US4642887115) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Utilities ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des iShares Global Utilities ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,8), KBV (2,2), KUV (2,1) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der iShares Global Utilities ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 235,7% sowie Analystenschätzungen von 9,4% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Global Utilities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 39,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Global Utilities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,84 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 91,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 61,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der iShares Global Utilities ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,0%, eine Gewinnvolatilität von 143,8% sowie eine Kursvolatilität von 23,7% (3M) und 21,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares Global Utilities ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares Global Utilities ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,3%, das 12-Monats-Momentum 9,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Global Utilities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Utilities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Utilities ETF ein positives Kurspotenzial von 9,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Global Utilities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Utilities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Global Utilities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Global Utilities ETF ist Dominion Energy Inc. mit einem Gewicht von 13,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Global Utilities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Utilities ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Utilities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.