iShares Gold Producers UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B6R52036 | Symbol: IS0E.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Gold Producers (ISIN: IE00B6R52036) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Gold Producers ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des iShares Gold Producers als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (3,9), KUV (5,7) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der iShares Gold Producers ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2607,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 510,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Gold Producers zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 33,7%, die Bruttomarge liegt bei 51,5% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Gold Producers zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,5%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der iShares Gold Producers ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 35,6%, die Gewinnvolatilität bei 122,7%; die Kursvolatilität beträgt 61,0% über drei Monate und 49,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des iShares Gold Producers auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der iShares Gold Producers ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 8,6%, das 12-Monats-Momentum 136,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Gold Producers
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Gold Producers?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Gold Producers ein positives Kurspotenzial von 21,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Gold Producers?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Gold Producers liegt auf Kanada mit einem Anteil von 53,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Gold Producers am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Gold Producers ist Newmont Corporation mit einem Gewicht von 10,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 72 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Gold Producers?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Gold Producers als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Gold Producers?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.