iShares Health Innovation Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C4006 | Symbol: BMED
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Health Innovation Active ETF (ISIN: US09290C4006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der iShares Health Innovation Active ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,4), KBV (2,8), KUV (3,3) und KCV (14,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Health Innovation Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 418,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -243,0% sowie Prognosen von 14,2% für das EPS-Wachstum und 338,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares Health Innovation Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,9%, die Nettogewinnmarge bei -5,9%, die Bruttomarge beträgt 62,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Health Innovation Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares Health Innovation Active ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 44,6%, die Gewinnvolatilität bei 260,5%; die Kursvolatilität beträgt 32,0% über drei Monate und 41,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des iShares Health Innovation Active ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares Health Innovation Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,0%, das 12-Monats-Momentum 92,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Health Innovation Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Health Innovation Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Health Innovation Active ETF ein positives Kurspotenzial von 19,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Health Innovation Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Health Innovation Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Health Innovation Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Health Innovation Active ETF ist Biogen Inc. mit einem Gewicht von 14,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Health Innovation Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Health Innovation Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Health Innovation Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).