iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BD0B9B76 | Symbol: OPEN.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Inclusion and Diversity (ISIN: IE00BD0B9B76) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Inclusion and Diversity ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des iShares Inclusion and Diversity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der iShares Inclusion and Diversity ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 144,9% sowie Analystenschätzungen von 16,5% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Inclusion and Diversity erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 12,4%, eine Bruttomarge von 50,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Inclusion and Diversity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,4%, ein Verschuldungsgrad von 49,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares Inclusion and Diversity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,7%, die Gewinnvolatilität bei 77,5%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares Inclusion and Diversity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares Inclusion and Diversity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,2%, das 12-Monats-Momentum bei 38,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Inclusion and Diversity
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Inclusion and Diversity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Inclusion and Diversity ein positives Kurspotenzial von 10,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Inclusion and Diversity?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Inclusion and Diversity liegt auf USA mit einem Anteil von 24,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Inclusion and Diversity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Inclusion and Diversity ist Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 97 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Inclusion and Diversity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Inclusion and Diversity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Inclusion and Diversity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).