iShares Infrastructure Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C6738 | Symbol: BILT
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Infrastructure Active ETF (ISIN: US09290C6738) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Infrastructure Active ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des iShares Infrastructure Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,3), KBV (2,1), KUV (3,0) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Infrastructure Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 368,1% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Infrastructure Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 19,3%, eine Bruttomarge von 50,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Infrastructure Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,86 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 66,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 60,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der iShares Infrastructure Active ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,9%, eine Gewinnvolatilität von 105,8% sowie eine Kursvolatilität von 22,0% (3M) und 23,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares Infrastructure Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares Infrastructure Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,1%, das 12-Monats-Momentum 8,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Infrastructure Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Infrastructure Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Infrastructure Active ETF ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Infrastructure Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Infrastructure Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 58,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Infrastructure Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Infrastructure Active ETF ist Aena S.M.E. S.A. mit einem Gewicht von 4,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Infrastructure Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Infrastructure Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Infrastructure Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.