iShares International Developed Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642884898 | Symbol: IFGL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares International Developed Real Estate ETF (ISIN: US4642884898) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares International Developed Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des iShares International Developed Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,5), KBV (0,9), KUV (5,8) und KCV (13,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,71 zeigt der iShares International Developed Real Estate ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 277,0% sowie Analystenschätzungen von 4,5% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares International Developed Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 52,7%, eine Bruttomarge von 59,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Verschuldungsprofil des iShares International Developed Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,5%, ein Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der iShares International Developed Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,6%, eine Gewinnvolatilität von 161,7% sowie eine Kursvolatilität von 22,7% (3M) und 19,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der iShares International Developed Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares International Developed Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,0%, das 12-Monats-Momentum 8,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares International Developed Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares International Developed Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares International Developed Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares International Developed Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares International Developed Real Estate ETF liegt auf Singapur mit einem Anteil von 27,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares International Developed Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares International Developed Real Estate ETF ist CapitaLand Integrated Commercial Trust mit einem Gewicht von 4,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 127 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares International Developed Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares International Developed Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares International Developed Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.