iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E5107 | Symbol: ISVL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISIN: US46436E5107) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,62 wird die Bewertung des iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,0), KBV (1,1), KUV (0,9) und KCV (6,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 201,7% sowie Analystenschätzungen von 10,4% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 21,0%, eine Bruttomarge von 44,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,7%, die Gewinnvolatilität bei 97,2%; die Kursvolatilität beträgt 38,1% über drei Monate und 29,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,3%, das 12-Monats-Momentum bei 36,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 30,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ist IG Group Holdings plc mit einem Gewicht von 2,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 224 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.