iShares International Dividend Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C8486 | Symbol: BIDD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares International Dividend Active ETF (ISIN: US09290C8486) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares International Dividend Active ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des iShares International Dividend Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,2), KUV (2,3) und KCV (13,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares International Dividend Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 145,3% sowie Prognosen von 18,9% für das EPS-Wachstum und 12,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares International Dividend Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 46,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares International Dividend Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,4%, einen Verschuldungsgrad von 36,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 13,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares International Dividend Active ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,2%, die Gewinnvolatilität bei 54,4%; die Kursvolatilität beträgt 39,0% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der iShares International Dividend Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares International Dividend Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,8%, das 12-Monats-Momentum bei 59,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares International Dividend Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares International Dividend Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares International Dividend Active ETF ein positives Kurspotenzial von 15,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares International Dividend Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares International Dividend Active ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 17,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares International Dividend Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares International Dividend Active ETF ist BAE Systems plc mit einem Gewicht von 6,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares International Dividend Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares International Dividend Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares International Dividend Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.