iShares International Dividend Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C8486 | Symbol: BIDD
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares International Dividend Active ETF (ISIN: US09290C8486) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares International Dividend Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des iShares International Dividend Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (2,9), KUV (3,5) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares International Dividend Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 257,0% sowie Prognosen von 18,2% für das EPS-Wachstum und 15,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares International Dividend Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,6%, die Nettogewinnmarge bei 26,7%, die Bruttomarge beträgt 54,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares International Dividend Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,4%, einen Verschuldungsgrad von 34,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares International Dividend Active ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,7%, die Gewinnvolatilität bei 42,4%; die Kursvolatilität beträgt 35,8% über drei Monate und 32,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der iShares International Dividend Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares International Dividend Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,5%, das 12-Monats-Momentum bei 85,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares International Dividend Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares International Dividend Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares International Dividend Active ETF ein positives Kurspotenzial von 23,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares International Dividend Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares International Dividend Active ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 28,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares International Dividend Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares International Dividend Active ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares International Dividend Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares International Dividend Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares International Dividend Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).