iShares International Select Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642884484 | Symbol: IDV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares International Select Dividend ETF (ISIN: US4642884484) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares International Select Dividend ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,54 wird die Bewertung des iShares International Select Dividend ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,1), KBV (1,5), KUV (0,7) und KCV (6,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,73 zeigt der iShares International Select Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 133,2% sowie Analystenschätzungen von 6,5% (EPS) und 2,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares International Select Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 15,2%, eine Bruttomarge von 48,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Verschuldungsprofil des iShares International Select Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,2%, ein Verschuldungsgrad von 53,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares International Select Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,8%, die Gewinnvolatilität bei 79,5%; die Kursvolatilität beträgt 29,2% über drei Monate und 24,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,46 zeigt der iShares International Select Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares International Select Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 34,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares International Select Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares International Select Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares International Select Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 5,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares International Select Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares International Select Dividend ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 27,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares International Select Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares International Select Dividend ETF ist British American Tobacco p.l.c. mit einem Gewicht von 7,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares International Select Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares International Select Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares International Select Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.