iShares Large Cap Growth Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C7983 | Symbol: BGRO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Large Cap Growth Active ETF (ISIN: US09290C7983) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Large Cap Growth Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,14 weist der iShares Large Cap Growth Active ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,4), KBV (9,8), KUV (10,5) und KCV (28,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Large Cap Growth Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 258,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 316,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 30,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Large Cap Growth Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,6%, die Nettogewinnmarge 26,9%, die Bruttomarge liegt bei 63,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares Large Cap Growth Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,7%, der Verschuldungsgrad bei 26,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Large Cap Growth Active ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,0%, die Gewinnvolatilität 168,5%; die Kursvolatilität liegt bei 59,0% (3M) und 48,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der iShares Large Cap Growth Active ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der iShares Large Cap Growth Active ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,9%, das 12-Monats-Momentum 113,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Large Cap Growth Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Large Cap Growth Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Large Cap Growth Active ETF ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Large Cap Growth Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Large Cap Growth Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Large Cap Growth Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Large Cap Growth Active ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Large Cap Growth Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Large Cap Growth Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Large Cap Growth Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.