iShares Listed Private Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000D8FCSD8 | Symbol: IPRA.AS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Listed Private Equity (ISIN: IE000D8FCSD8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des iShares Listed Private Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,7), KBV (2,3), KUV (3,3) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares Listed Private Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 157,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 299,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares Listed Private Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 62,8% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Listed Private Equity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,0%, ein Verschuldungsgrad von 61,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der iShares Listed Private Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 44,5%, eine Gewinnvolatilität von 84,1% sowie eine Volatilität von 35,5% (3M) und 31,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares Listed Private Equity ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Momentumprofil des iShares Listed Private Equity auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 2,0%, ein 12-Monats-Momentum von -8,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -12,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Listed Private Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Listed Private Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Listed Private Equity ein positives Kurspotenzial von 21,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Listed Private Equity?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Listed Private Equity liegt auf USA mit einem Anteil von 55,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Listed Private Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Listed Private Equity ist Brookfield Corporation mit einem Gewicht von 7,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Listed Private Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Listed Private Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Listed Private Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.