iShares Lithium Miners and Producers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E1718 | Symbol: ILIT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Lithium Miners and Producers ETF (ISIN: US46436E1718) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Lithium Miners and Producers ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der iShares Lithium Miners and Producers ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,9), KBV (4,4), KUV (4,5) und KCV (22,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares Lithium Miners and Producers ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 4337,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -365,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 141,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 38,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Lithium Miners and Producers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,02 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -2,5%, die Nettogewinnmarge -16,0%, die Bruttomarge 28,1% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Lithium Miners and Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,49 zeigt der iShares Lithium Miners and Producers ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 85,5%, die Gewinnvolatilität bei 160,4%; die Kursvolatilität beträgt 59,0% über drei Monate und 62,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des iShares Lithium Miners and Producers ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,37 zeigt der iShares Lithium Miners and Producers ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,5%, das 12-Monats-Momentum 257,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Lithium Miners and Producers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Lithium Miners and Producers ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Lithium Miners and Producers ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 71,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Lithium Miners and Producers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Lithium Miners and Producers ETF ist Liontown Resources Limited mit einem Gewicht von 19,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Lithium Miners and Producers ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.