iShares Lithium Miners and Producers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E1718 | Symbol: ILIT
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Lithium Miners and Producers ETF (ISIN: US46436E1718) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des iShares Lithium Miners and Producers ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (5,7), KBV (1,5), KUV (4,9) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Lithium Miners and Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11980,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -5646,4% sowie Prognosen von 3,3% für das EPS-Wachstum und 340,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der iShares Lithium Miners and Producers ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,5%, eine Nettogewinnmarge von -1620,5%, eine Bruttomarge von 18,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares Lithium Miners and Producers ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,6%, der Verschuldungsgrad bei 17,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,42 zeigt der iShares Lithium Miners and Producers ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 102,3%, die Gewinnvolatilität bei 180,0%; die Kursvolatilität beträgt 68,5% über drei Monate und 84,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des iShares Lithium Miners and Producers ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der iShares Lithium Miners and Producers ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -21,8%, das 12-Monats-Momentum bei 17,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -14,3%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Lithium Miners and Producers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Lithium Miners and Producers ETF ein positives Kurspotenzial von 72,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Lithium Miners and Producers ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 57,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Lithium Miners and Producers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Lithium Miners and Producers ETF ist PLS Group Limited mit einem Gewicht von 10,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Lithium Miners and Producers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.