iShares Micro-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642888691 | Symbol: IWC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Micro-Cap ETF (ISIN: US4642888691) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Micro-Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des iShares Micro-Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,6), KBV (1,4), KUV (1,2) und KCV (7,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Micro-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 137,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -26,1% sowie Prognosen von 43,4% für das EPS-Wachstum und 34,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der iShares Micro-Cap ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,3%, eine Nettogewinnmarge von -92,2%, eine Bruttomarge von 43,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Micro-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,8%, einen Verschuldungsgrad von 34,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Micro-Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 40,5%, die Gewinnvolatilität 120,6%; die Kursvolatilität liegt bei 58,3% (3M) und 59,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des iShares Micro-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares Micro-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,3%, das 12-Monats-Momentum bei 55,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Micro-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Micro-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Micro-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 48,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Micro-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Micro-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Micro-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Micro-Cap ETF ist Nurix Therapeutics Inc. mit einem Gewicht von 0,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 4,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1368 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Micro-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Micro-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Micro-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.