iShares Mortgage Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435G3424 | Symbol: REM
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Mortgage Real Estate ETF (ISIN: US46435G3424) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Mortgage Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,71 wird die Bewertung des iShares Mortgage Real Estate ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,0), KBV (0,8), KUV (2,2) und KCV (10,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Mortgage Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 339,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 292,0% sowie Prognosen von 7,5% für das EPS-Wachstum und 3,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares Mortgage Real Estate ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,0%, die Nettogewinnmarge bei 31,9%, die Bruttomarge beträgt 89,7% und der Kapitalumschlag 0,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Mortgage Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,05 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 761,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 84,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 78,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der iShares Mortgage Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 96,3%, eine Gewinnvolatilität von 244,7% sowie eine Volatilität von 27,3% (3M) und 24,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,90 zeigt der iShares Mortgage Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 13,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 13,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des iShares Mortgage Real Estate ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,2%, ein 12-Monats-Momentum von 14,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Mortgage Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Mortgage Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Mortgage Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Mortgage Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Mortgage Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Mortgage Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Mortgage Real Estate ETF ist Annaly Capital Management Inc. mit einem Gewicht von 22,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Mortgage Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Mortgage Real Estate ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Mortgage Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 13,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.