iShares Mortgage Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46435G3424  |  Symbol: REM

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der iShares Mortgage Real Estate ETF (ISIN: US46435G3424) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Mortgage Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,94 wird die Bewertung des iShares Mortgage Real Estate ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (5,2), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (1,7) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (8,2) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares Mortgage Real Estate ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 421,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 511,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 4,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares Mortgage Real Estate ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,5%, die Nettogewinnmarge bei 38,3%, die Bruttomarge beträgt 84,1% und der Kapitalumschlag 0,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares Mortgage Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,16 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 948,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 85,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 78,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares Mortgage Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 114,6%, eine Gewinnvolatilität von 279,3% sowie eine Volatilität von 22,5% (3M) und 22,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,91 zeigt der iShares Mortgage Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 16,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 14,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der iShares Mortgage Real Estate ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -20,0%, das 12-Monats-Momentum bei -18,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -6,0%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Mortgage Real Estate ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Mortgage Real Estate ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Mortgage Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 40,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Mortgage Real Estate ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Mortgage Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares Mortgage Real Estate ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Mortgage Real Estate ETF ist Annaly Capital Management Inc. mit einem Gewicht von 15,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Mortgage Real Estate ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Mortgage Real Estate ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Mortgage Real Estate ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 16,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.