iShares Mortgage Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435G3424 | Symbol: REM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Mortgage Real Estate ETF (ISIN: US46435G3424) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Mortgage Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,49 wird die Bewertung des iShares Mortgage Real Estate ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,3), KBV (0,8), KUV (1,8) und KCV (9,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares Mortgage Real Estate ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 435,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 276,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Mortgage Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2%, eine Nettogewinnmarge von 25,6%, eine Bruttomarge von 88,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Mortgage Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,10 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 939,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 86,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 83,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der iShares Mortgage Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 79,4%, eine Gewinnvolatilität von 189,5% sowie eine Volatilität von 22,7% (3M) und 22,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,92 zeigt der iShares Mortgage Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 13,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 13,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares Mortgage Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,0%, das 12-Monats-Momentum 6,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Mortgage Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Mortgage Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Mortgage Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Mortgage Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Mortgage Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Mortgage Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Mortgage Real Estate ETF ist Annaly Capital Management Inc. mit einem Gewicht von 17,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Mortgage Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Mortgage Real Estate ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Mortgage Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 13,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.