iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B2QWDR12 | Symbol: ISFE.L
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap (ISIN: IE00B2QWDR12) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (1,5), KUV (1,0) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 146,1% sowie Prognosen von 47,6% für das EPS-Wachstum und 21,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7%, eine Nettogewinnmarge von 12,3%, eine Bruttomarge von 32,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 59,5%, der Verschuldungsgrad bei 28,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,6%, die Gewinnvolatilität 101,1%; die Kursvolatilität liegt bei 55,6% (3M) und 56,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 45,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein positives Kurspotenzial von 33,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 46,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ist Taiwan Union Technology Corporation mit einem Gewicht von 1,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1025 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).