iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B2QWDR12 | Symbol: ISFE.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap (ISIN: IE00B2QWDR12) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (1,4), KUV (1,1) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 167,5% sowie Prognosen von 29,0% für das EPS-Wachstum und 14,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 9,9%, eine Bruttomarge von 36,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,8%, einen Verschuldungsgrad von 30,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,6%, die Gewinnvolatilität 102,1%; die Kursvolatilität liegt bei 58,4% (3M) und 51,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,8%, das 12-Monats-Momentum 32,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ein positives Kurspotenzial von 39,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 34,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap ist Taiwan Union Technology Corporation mit einem Gewicht von 1,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 947 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).