iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00B0M63730  |  Symbol: IQQF.DE

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan (ISIN: IE00B0M63730) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (2,2), KUV (2,2) und KCV (12,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 133,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 163,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,0%, die Nettogewinnmarge 25,4%, die Bruttomarge liegt bei 54,2% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 46,9%, der Verschuldungsgrad bei 28,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,5%, eine Gewinnvolatilität von 56,5% sowie eine Volatilität von 44,9% (3M) und 38,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,7%, das 12-Monats-Momentum bei 57,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI AC Far East ex-Japan

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI AC Far East ex-Japan?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein positives Kurspotenzial von 45,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI AC Far East ex-Japan?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI AC Far East ex-Japan liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 41,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI AC Far East ex-Japan am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI AC Far East ex-Japan ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 26,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 396 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI AC Far East ex-Japan?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI AC Far East ex-Japan als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI AC Far East ex-Japan?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).