iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BKPX3K41  |  Symbol: IFFI.AS

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der iShares MSCI AC Far East ex-Japan (ISIN: IE00BKPX3K41) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des iShares MSCI AC Far East ex-Japan als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,2), KBV (3,5), KUV (3,1) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 137,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 207,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI AC Far East ex-Japan zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,4%, die Nettogewinnmarge 32,0%, die Bruttomarge liegt bei 54,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 25,3%, der Verschuldungsgrad bei 21,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,7%, eine Gewinnvolatilität von 52,9% sowie eine Volatilität von 48,0% (3M) und 40,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,13 zeigt der iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,6%, das 12-Monats-Momentum 144,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 30,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI AC Far East ex-Japan

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI AC Far East ex-Japan?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI AC Far East ex-Japan ein positives Kurspotenzial von 35,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI AC Far East ex-Japan?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI AC Far East ex-Japan liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 52,1 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI AC Far East ex-Japan am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI AC Far East ex-Japan ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 10,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 518 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI AC Far East ex-Japan?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI AC Far East ex-Japan als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI AC Far East ex-Japan?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.