iShares MSCI Agriculture Producers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642863504 | Symbol: VEGI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Agriculture Producers ETF (ISIN: US4642863504) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI Agriculture Producers ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Agriculture Producers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,2), KBV (1,6), KUV (0,7) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der iShares MSCI Agriculture Producers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 147,3% sowie Analystenschätzungen von 4,2% (EPS) und 0,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Agriculture Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 7,2%, eine Bruttomarge von 26,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Agriculture Producers ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,6%, ein Verschuldungsgrad von 39,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI Agriculture Producers ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 73,9%; die Kursvolatilität beträgt 41,2% über drei Monate und 33,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der iShares MSCI Agriculture Producers ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares MSCI Agriculture Producers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,3%, das 12-Monats-Momentum 30,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Agriculture Producers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Agriculture Producers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Agriculture Producers ETF ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Agriculture Producers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Agriculture Producers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 37,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Agriculture Producers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Agriculture Producers ETF ist CF Industries Holdings Inc. mit einem Gewicht von 14,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Agriculture Producers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Agriculture Producers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Agriculture Producers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).