iShares MSCI Austria ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642862027 | Symbol: EWO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Austria ETF (ISIN: US4642862027) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Austria ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,35 wird die Bewertung des iShares MSCI Austria ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,1), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (9,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Austria ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 127,7% sowie Prognosen von 25,8% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Austria ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 26,4%, eine Bruttomarge von 63,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Austria ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,5%, ein Verschuldungsgrad von 57,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der iShares MSCI Austria ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,9%, eine Gewinnvolatilität von 80,2% sowie eine Volatilität von 45,6% (3M) und 35,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares MSCI Austria ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI Austria ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 33,0%, das 12-Monats-Momentum bei 154,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 19,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Austria ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Austria ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Austria ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Austria ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Austria ETF liegt auf Österreich mit einem Anteil von 97,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Austria ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Austria ETF ist BAWAG Group AG mit einem Gewicht von 31,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Austria ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Austria ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Austria ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).