iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642891315 | Symbol: EWZS
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (ISIN: US4642891315) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,75 wird die Bewertung des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,9), KBV (1,2), KUV (0,6) und KCV (4,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 151,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 160,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 42,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,8%, ein Verschuldungsgrad von 50,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,0%, eine Gewinnvolatilität von 157,2% sowie eine Volatilität von 40,5% (3M) und 37,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 5,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,7%, das 12-Monats-Momentum 21,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 24,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ist Lojas Renner S.A. mit einem Gewicht von 4,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.