iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642891315 | Symbol: EWZS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (ISIN: US4642891315) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,81 wird die Bewertung des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (9,9), Kurs/Buchwert (1,3), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (3,9) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 115,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 44,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 43,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 146,8%, ein Verschuldungsgrad von 51,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 102,6% sowie eine Volatilität von 36,8% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,8%, ein 12-Monats-Momentum von 18,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 37,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ist Totvs S.a. mit einem Gewicht von 4,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.