iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642891315 | Symbol: EWZS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (ISIN: US4642891315) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,80 wird die Bewertung des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (8,0), Kurs/Buchwert (1,1), Kurs/Umsatz (0,6) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,1) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 137,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 162,0% sowie Prognosen von 24,6% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 49,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 168,2%, ein Verschuldungsgrad von 49,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,7%, eine Gewinnvolatilität von 109,8% sowie eine Volatilität von 36,3% (3M) und 35,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 5,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,8%, ein 12-Monats-Momentum von 1,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 38,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 95,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF ist Companhia de Saneamento de Minas Gerais mit einem Gewicht von 7,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.