iShares MSCI China A ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46434V5140  |  Symbol: CNYA

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares MSCI China A ETF (ISIN: US46434V5140) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares MSCI China A ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des iShares MSCI China A ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,2), KBV (2,2), KUV (2,2) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares MSCI China A ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 277,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 433,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 35,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares MSCI China A ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,0%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI China A ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,3%, einen Verschuldungsgrad von 34,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der iShares MSCI China A ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,7%, eine Gewinnvolatilität von 72,9% sowie eine Volatilität von 54,0% (3M) und 46,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der iShares MSCI China A ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der iShares MSCI China A ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,2%, das 12-Monats-Momentum 58,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI China A ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI China A ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI China A ETF ein positives Kurspotenzial von 27,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI China A ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI China A ETF liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares MSCI China A ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI China A ETF ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 4,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 282 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI China A ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI China A ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI China A ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).