iShares MSCI China Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46429B2007 | Symbol: ECNS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI China Small-Cap ETF (ISIN: US46429B2007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI China Small-Cap ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,50 wird die Bewertung des iShares MSCI China Small-Cap ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,0), KBV (0,8), KUV (0,8) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 159,7% sowie Prognosen von 39,5% für das EPS-Wachstum und 13,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 3,2%, eine Bruttomarge von 40,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 99,7%, einen Verschuldungsgrad von 28,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,5%, die Gewinnvolatilität 137,0%; die Kursvolatilität liegt bei 49,8% (3M) und 48,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der iShares MSCI China Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der iShares MSCI China Small-Cap ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -13,2%, das 12-Monats-Momentum bei -11,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -13,3%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI China Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI China Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 62,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI China Small-Cap ETF liegt auf China mit einem Anteil von 72,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI China Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI China Small-Cap ETF ist Minth Group Limited mit einem Gewicht von 1,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 246 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI China Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).