iShares MSCI China Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46429B2007 | Symbol: ECNS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI China Small-Cap ETF (ISIN: US46429B2007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,44 wird die Bewertung des iShares MSCI China Small-Cap ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,4), KBV (0,7), KUV (0,7) und KCV (4,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI China Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 219,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1301,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 35,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 6,0%, eine Bruttomarge von 32,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 99,4%, einen Verschuldungsgrad von 27,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,1%, die Gewinnvolatilität 244,8%; die Kursvolatilität liegt bei 45,3% (3M) und 46,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der iShares MSCI China Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,4%, ein 12-Monats-Momentum von -21,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI China Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI China Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 61,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI China Small-Cap ETF liegt auf China mit einem Anteil von 57,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI China Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI China Small-Cap ETF ist Zai Lab Limited mit einem Gewicht von 1,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 252 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI China Small-Cap ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.