iShares MSCI China Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46429B2007 | Symbol: ECNS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI China Small-Cap ETF (ISIN: US46429B2007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,45 wird die Bewertung des iShares MSCI China Small-Cap ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,8), KBV (0,7), KUV (0,6) und KCV (5,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 102,3% sowie Prognosen von 25,9% für das EPS-Wachstum und 10,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 8,1%, eine Bruttomarge von 33,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 139,6%, einen Verschuldungsgrad von 29,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,5%, die Gewinnvolatilität 111,9%; die Kursvolatilität liegt bei 46,3% (3M) und 46,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der iShares MSCI China Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI China Small-Cap ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -15,1%, ein 12-Monats-Momentum von -2,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI China Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI China Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 65,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI China Small-Cap ETF liegt auf China mit einem Anteil von 55,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI China Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI China Small-Cap ETF ist Kingboard Holdings Limited mit einem Gewicht von 3,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 303 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI China Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.