iShares MSCI China Tech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000NFR7C63 | Symbol: CTEC.AS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI China Tech (ISIN: IE000NFR7C63) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI China Tech ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des iShares MSCI China Tech als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,4), KBV (2,6), KUV (2,0) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI China Tech zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 161,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 229,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares MSCI China Tech ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 37,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares MSCI China Tech ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,8%, der Verschuldungsgrad bei 25,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI China Tech auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,2%, die Gewinnvolatilität 83,8%; die Kursvolatilität liegt bei 55,9% (3M) und 50,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI China Tech auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI China Tech weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 21,9%, das 12-Monats-Momentum 78,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI China Tech
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI China Tech?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI China Tech ein positives Kurspotenzial von 33,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI China Tech?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI China Tech liegt auf China mit einem Anteil von 85,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI China Tech am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI China Tech ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 7,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 158 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI China Tech?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI China Tech als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI China Tech?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.