iShares MSCI EM Asia UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5L8K969 | Symbol: CEBL.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI EM Asia (ISIN: IE00B5L8K969) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI EM Asia ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des iShares MSCI EM Asia als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,6), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI EM Asia zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 135,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 181,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI EM Asia zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,6%, die Nettogewinnmarge 23,5%, die Bruttomarge liegt bei 48,9% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der iShares MSCI EM Asia ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 48,0%, der Verschuldungsgrad bei 30,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der iShares MSCI EM Asia ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,4%, eine Gewinnvolatilität von 64,6% sowie eine Volatilität von 39,3% (3M) und 39,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der iShares MSCI EM Asia ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares MSCI EM Asia ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 56,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI EM Asia
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EM Asia?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EM Asia ein positives Kurspotenzial von 42,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI EM Asia?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EM Asia liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 40,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI EM Asia am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI EM Asia ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 23,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 544 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI EM Asia?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EM Asia als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EM Asia?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).