iShares MSCI EM Asia UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5L8K969 | Symbol: CEBL.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI EM Asia (ISIN: IE00B5L8K969) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI EM Asia ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des iShares MSCI EM Asia als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares MSCI EM Asia ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 224,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares MSCI EM Asia ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,7%, die Nettogewinnmarge bei 21,0%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares MSCI EM Asia ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 36,0%, der Verschuldungsgrad bei 27,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der iShares MSCI EM Asia ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,2%, eine Gewinnvolatilität von 60,0% sowie eine Volatilität von 45,8% (3M) und 39,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der iShares MSCI EM Asia ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares MSCI EM Asia ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,4%, das 12-Monats-Momentum bei 84,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI EM Asia
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EM Asia?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EM Asia ein positives Kurspotenzial von 22,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI EM Asia?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EM Asia liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 28,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI EM Asia am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI EM Asia ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 17,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 557 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI EM Asia?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EM Asia als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EM Asia?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).