iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BHZPJ122  |  Symbol: EEDM.L

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG (ISIN: IE00BHZPJ122) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (2,4), KUV (2,3) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 255,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 22,4%, die Bruttomarge beträgt 49,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 42,5%, der Verschuldungsgrad bei 29,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,9%, eine Gewinnvolatilität von 60,9% sowie eine Volatilität von 42,7% (3M) und 37,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,3%, das 12-Monats-Momentum bei 68,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 23,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 14,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 980 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).