iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BHZPJ122  |  Symbol: EEDM.L

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG (ISIN: IE00BHZPJ122) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,5), KBV (2,4), KUV (2,4) und KCV (10,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 199,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 27,2%, die Bruttomarge liegt bei 53,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 49,5%, der Verschuldungsgrad bei 26,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,2%, eine Gewinnvolatilität von 51,2% sowie eine Volatilität von 48,5% (3M) und 44,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,2%, das 12-Monats-Momentum bei 74,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein positives Kurspotenzial von 37,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 11,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1072 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).