iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BHZPJ122  |  Symbol: EEDM.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG (ISIN: IE00BHZPJ122) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,3), KUV (2,5) und KCV (11,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 156,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 240,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,7%, die Nettogewinnmarge 26,0%, die Bruttomarge liegt bei 53,7% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 50,4%, der Verschuldungsgrad bei 32,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,2%, eine Gewinnvolatilität von 58,9% sowie eine Volatilität von 40,7% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 42,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ein positives Kurspotenzial von 38,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 28,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 18,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 932 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).