iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B27YCP72 | Symbol: ISDE.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI EM Islamic (ISIN: IE00B27YCP72) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI EM Islamic ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des iShares MSCI EM Islamic als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,7), KBV (3,0), KUV (2,0) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der iShares MSCI EM Islamic ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 286,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI EM Islamic zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 19,1%, die Bruttomarge liegt bei 42,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares MSCI EM Islamic ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,3%, der Verschuldungsgrad bei 19,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI EM Islamic auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,5%, die Gewinnvolatilität 64,9%; die Kursvolatilität liegt bei 60,8% (3M) und 51,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der iShares MSCI EM Islamic ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,35 zeigt der iShares MSCI EM Islamic ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 33,7%, das 12-Monats-Momentum 186,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 38,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI EM Islamic
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EM Islamic?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EM Islamic ein positives Kurspotenzial von 38,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI EM Islamic?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EM Islamic liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 47,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI EM Islamic am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI EM Islamic ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 14,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 417 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI EM Islamic?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EM Islamic als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EM Islamic?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.