iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B27YCK28 | Symbol: IUSC.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI EM Latin America (ISIN: IE00B27YCK28) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI EM Latin America ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,54 wird die Bewertung des iShares MSCI EM Latin America als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (6,6), KBV (0,8), KUV (1,0) und KCV (4,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI EM Latin America erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 318,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 3009,8% sowie Prognosen von 4,2% für das EPS-Wachstum und 3,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI EM Latin America ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 20,2%, die Bruttomarge beträgt 46,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI EM Latin America auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,4%, ein Verschuldungsgrad von 50,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der iShares MSCI EM Latin America ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 45,2%, eine Gewinnvolatilität von 75,1% sowie eine Volatilität von 33,6% (3M) und 28,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der iShares MSCI EM Latin America ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 8,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI EM Latin America weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,0%, das 12-Monats-Momentum 26,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI EM Latin America
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EM Latin America?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EM Latin America ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI EM Latin America?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EM Latin America liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 51,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI EM Latin America am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI EM Latin America ist Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit einem Gewicht von 13,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI EM Latin America?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EM Latin America als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EM Latin America?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.