iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642864262 | Symbol: EEMA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (ISIN: US4642864262) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,1), KBV (3,1), KUV (2,5) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 198,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,9%, die Nettogewinnmarge bei 25,5%, die Bruttomarge beträgt 50,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 36,3%, der Verschuldungsgrad bei 25,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,3%, eine Gewinnvolatilität von 50,5% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 38,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 20,0%, das 12-Monats-Momentum bei 111,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 22,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein positives Kurspotenzial von 30,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 49,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 9,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 972 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).