iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642864262 | Symbol: EEMA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (ISIN: US4642864262) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,8), KBV (2,2), KUV (2,1) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 181,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 45,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 57,0%, der Verschuldungsgrad bei 30,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,9%, eine Gewinnvolatilität von 57,8% sowie eine Volatilität von 51,5% (3M) und 39,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,7%, das 12-Monats-Momentum 119,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 26,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 11,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 348 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).