iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642864262 | Symbol: EEMA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (ISIN: US4642864262) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,1), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 239,7% sowie Prognosen von 33,5% für das EPS-Wachstum und 14,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 13,5%, eine Bruttomarge von 42,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,1%, einen Verschuldungsgrad von 35,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,3%, eine Gewinnvolatilität von 75,9% sowie eine Volatilität von 44,7% (3M) und 40,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,2%, das 12-Monats-Momentum 20,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ein positives Kurspotenzial von 26,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF liegt auf China mit einem Anteil von 43,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ist Samvardhana Motherson International Limited mit einem Gewicht von 0,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 4,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 545 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).