iShares MSCI Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642872349 | Symbol: EEM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (ISIN: US4642872349) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,3), KBV (3,3), KUV (2,8) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 233,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Emerging Markets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,3%, die Nettogewinnmarge 28,6%, die Bruttomarge liegt bei 52,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 30,4%, der Verschuldungsgrad bei 24,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,8%, eine Gewinnvolatilität von 52,9% sowie eine Volatilität von 44,4% (3M) und 38,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,4%, das 12-Monats-Momentum 106,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 31,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 46,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 9,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1262 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).