iShares MSCI Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642872349 | Symbol: EEM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (ISIN: US4642872349) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,8), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (10,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 220,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 45,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 47,7%, der Verschuldungsgrad bei 29,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,3%, eine Gewinnvolatilität von 57,2% sowie eine Volatilität von 52,6% (3M) und 39,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,2%, das 12-Monats-Momentum 122,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 17,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 31,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 18,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 464 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).