iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US4642865335  |  Symbol: EEMV

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (ISIN: US4642865335) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,9), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (10,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 114,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 192,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 19,5%, die Bruttomarge beträgt 43,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 40,4%, der Verschuldungsgrad bei 32,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,3%, die Gewinnvolatilität bei 47,3%; die Kursvolatilität beträgt 36,3% über drei Monate und 36,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 43,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 23,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 1,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 282 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).