iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642865335 | Symbol: EEMV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (ISIN: US4642865335) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,0), KBV (1,7), KUV (2,1) und KCV (7,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 139,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 44,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,0%, einen Verschuldungsgrad von 37,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,0%, die Gewinnvolatilität bei 46,7%; die Kursvolatilität beträgt 37,5% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 42,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 12,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF liegt auf China mit einem Anteil von 21,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 128 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.