iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G1094 | Symbol: EQLT
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (ISIN: US46438G1094) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,4), KBV (2,2), KUV (2,2) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 268,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 26,7%, die Bruttomarge liegt bei 53,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,4%, der Verschuldungsgrad bei 22,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 42,1% sowie eine Volatilität von 38,0% (3M) und 39,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,8%, das 12-Monats-Momentum bei 12,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 35,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 20,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 5,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 301 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.