iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46438G1094  |  Symbol: EQLT

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (ISIN: US46438G1094) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,3), KBV (2,9), KUV (2,6) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 140,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 307,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,9%, die Nettogewinnmarge 26,0%, die Bruttomarge liegt bei 50,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,9%, der Verschuldungsgrad bei 22,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,0%, eine Gewinnvolatilität von 44,0% sowie eine Volatilität von 45,8% (3M) und 40,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,0%, das 12-Monats-Momentum bei 29,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 29,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF liegt auf China mit einem Anteil von 26,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ist ASPEED Technology Inc. mit einem Gewicht von 4,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 307 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).