iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G1094 | Symbol: EQLT
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (ISIN: US46438G1094) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,7), KBV (3,4), KUV (2,8) und KCV (14,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 153,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 340,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 21,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,6%, die Nettogewinnmarge 22,8%, die Bruttomarge liegt bei 48,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,7%, der Verschuldungsgrad bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,9%, eine Gewinnvolatilität von 53,8% sowie eine Volatilität von 48,2% (3M) und 40,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,6%, das 12-Monats-Momentum 75,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 18,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 21,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 8,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 296 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).