iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642864759 | Symbol: EEMS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (ISIN: US4642864759) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,0), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 217,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 36,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 46,0%, der Verschuldungsgrad bei 28,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,5%, die Gewinnvolatilität 78,9%; die Kursvolatilität liegt bei 54,4% (3M) und 44,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,0%, das 12-Monats-Momentum bei 72,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 16,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 29,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ist MPI Corporation mit einem Gewicht von 2,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 677 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).