iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642864759 | Symbol: EEMS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (ISIN: US4642864759) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (1,7), KUV (1,0) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7%, eine Nettogewinnmarge von 11,1%, eine Bruttomarge von 35,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,0%, einen Verschuldungsgrad von 31,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 87,3% sowie eine Volatilität von 52,7% (3M) und 47,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,8%, das 12-Monats-Momentum bei 45,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 29,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF ist Nanya Technology Corporation mit einem Gewicht von 0,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1676 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).