iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BHZPJ015  |  Symbol: EDM4.DE

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG (ISIN: IE00BHZPJ015) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,1), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 269,9% sowie Prognosen von 14,3% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,3%, die Bruttomarge beträgt 54,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,7%, einen Verschuldungsgrad von 41,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,7%, die Gewinnvolatilität bei 59,8%; die Kursvolatilität beträgt 33,3% über drei Monate und 28,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,6%, das 12-Monats-Momentum 37,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 30,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 8,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 207 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).