iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMW42298 | Symbol: ESIC.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector (ISIN: IE00BMW42298) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,5), KBV (1,9), KUV (1,1) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 303,5% sowie Prognosen von 43,1% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 40,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,2%, einen Verschuldungsgrad von 48,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 75,6%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 29,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,0%, ein 12-Monats-Momentum von -6,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 32,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ist Compagnie Financière Richemont S.A. mit einem Gewicht von 28,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).