iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMW42298 | Symbol: ESIC.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector (ISIN: IE00BMW42298) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,4), KBV (1,1), KUV (0,8) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 245,9% sowie Prognosen von 26,6% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,0%, die Nettogewinnmarge 22,5%, die Bruttomarge liegt bei 40,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,7%, einen Verschuldungsgrad von 62,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 158,9%, die Gewinnvolatilität bei 471,8%; die Kursvolatilität beträgt 29,9% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,7%, das 12-Monats-Momentum 4,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector liegt auf Spanien mit einem Anteil von 23,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector ist Industria de Diseño Textil S.A. mit einem Gewicht von 12,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).