iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMW42074 | Symbol: ESIS.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector (ISIN: IE00BMW42074) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (3,2), KUV (1,5) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector zeigt sich mit einem Z-Score von -0,84 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 17,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 75,7%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 8,2% sowie ein Umsatzwachstum von 3,4%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 52,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,7%, ein Verschuldungsgrad von 50,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,37 zeigt der iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 7,5%, eine Gewinnvolatilität von 74,4% sowie eine Kursvolatilität von 25,8% (3M) und 24,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,2%, das 12-Monats-Momentum 8,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 49,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector ist Nestlé S.A. mit einem Gewicht von 12,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.